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주요 업데이트 미리보기
1. TikTok Shop Reserve(정산 보류) 내역과 Payable Amount를 함께 확인할 수 있어, 실제 입금액까지 정확하게 대사할 수 있습니다.
2. TikTok Shop의 GMV Max 쿠폰·광고비가 별도 행과 컬럼으로 구분되어, 관련 비용을 보다 명확하게 확인할 수 있습니다.
3. Shopify 리포트가 스토어의 전체 주문을 표시합니다. 한 스토어 기준 약 57,450건의 주문이 새롭게 포함됩니다.
4. Shopify의 정산 불일치 사유가 4가지로 구분됩니다. 이 중 실제 확인이 필요한 건만 미대사 건으로 집계됩니다.
5. Qoo10의 샵상품쿠폰할인을 매출에서 차감하도록 변경되어, QSM 합계 내역과 데이터 기준이 일치합니다.
1. TikTok Shop — Reserve(정산 보류) 내역 표시
대상 TikTok Shop 판매자 · 반영 7월 정산 리포트부터
Before
기존에는 TikTok Shop에서 정산이 보류된 금액을 포트원 리포트에서 바로 확인하기 어려웠습니다. 실제 입금액을 대사하려면 셀러센터에서 Income 파일을 별도로 내려받아 Reserve 내역을 따로 확인해야 했어요.
After
이번 업데이트에서는 Settlement Summary에서 Reserve 내역과 실제 지급 예정 금액까지 한 번에 확인할 수 있도록 범위를 넓혔습니다. 기존 Total Settlement Amount는 그대로 두고, 그 아래에 Reserve 관련 항목을 추가해 기존 리포트 사용 방식은 유지하면서 확인할 수 있는 정보만 확장했습니다.
Settlement Summary에 추가된 항목
- Consolidated Data에는 Reserve ID, Reserve Amount, Reserve Status, Associated Order ID, Estimated Release Time 5개 컬럼을 추가했습니다. 표시 단위는 주문 기준이며, TikTok Shop API에서 SKU 단위의 Reserve 정보를 제공하지 않는 점을 반영했습니다.
- Reserve는 잔액에서 발생하는 이벤트인 만큼 별도 행으로 기록합니다. 하나의 Reserve가 발생한 뒤 해제되면 collected와 released 두 개의 행이 생성되고, 동일한 Reserve ID를 통해 서로 연결된 내역임을 확인할 수 있습니다.
- TikTok Shop의 Reserve details 시트에서 제공하는 9개 컬럼 가운데 8개 항목을 포트원 리포트에서도 확인할 수 있습니다. 현재 지원하지 않는 항목은 Reserve collection time 1개입니다.
한 가지 유의할 점은 Reserve 정보가 주문이나 수수료보다 며칠 늦게 들어온다는 것입니다. 이를 고려해 조회 범위를 7일 롤링으로 잡았기 때문에 월초에 추출한 리포트에는 Reserve 내역이 아직 모두 나타나지 않을 수 있습니다.
Finance Tip
이번 업데이트로 Total Settlement Amount와 실제 입금액 사이의 차이를 Reserve 내역과 연결해서 확인할 수 있게 됐습니다.
- Total Settlement Amount: 해당 정산에서 확정된 금액
- Payable Amount: Reserve를 반영한 실제 지급 예정 금액
- Reserve: 정산에서 사라진 금액이 아니라 지급이 일시적으로 보류된 잔액
따라서 마감에서는 통장 입금액과 Payable Amount를 먼저 맞춰보고, 차이가 있다면 Reserve 내역을 확인하는 방식으로 대사하시면 됩니다. Reserve가 확인됐다면 해제 예정 시점까지 함께 살펴보는 것도 좋습니다. 이후 회수될 금액인 만큼, 해당 금액을 잔액으로 남길지 당월에 처리할지는 내부 회계 기준과 관련 근거를 바탕으로 판단할 수 있습니다.
2. TikTok Shop — GMV Max 쿠폰·광고비 반영
대상 GMV Max를 사용 중인 판매자 · 반영 7월 정산 리포트부터
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Before
기존에는 GMV Max를 사용하면서 발생하는 쿠폰과 광고비를 포트원 리포트에서 별도로 구분해 확인하기 어려웠습니다. 정산금이 예상보다 줄어든 경우, 어떤 비용이 영향을 미쳤는지 확인하려면 원본 정산서를 다시 살펴봐야 했습니다.
After
이번 업데이트부터 Settlement Summary의 Fees에 GMV Max coupon과 GMV Max ad fee가 각각 별도의 행으로 표시됩니다. 단순히 항목을 추가하는 데 그치지 않고, 두 금액이 Fees 소계와 Total Settlement Amount 계산에도 함께 반영되도록 변경했습니다.
- Summary에서 쿠폰과 광고비를 분리해 확인할 수 있습니다. 기존 Sales tax on referral fees 다음에 두 항목이 추가되어, 정산금에 어떤 비용이 반영됐는지 한눈에 확인할 수 있습니다.
- Consolidated Data에도 2개 컬럼을 추가했습니다. 각각의 금액을 정산 레코드 단위로 확인할 수 있으며, 주문·SKU 기준의 데이터를 함께 살펴볼 수 있습니다.
- GMV Max를 사용한 경우 Total Settlement Amount가 이전보다 줄어들어 보일 수 있습니다. 이는 실제 정산 과정에서 새롭게 금액이 차감된 것이 아니라, 정산서에 포함된 GMV Max 관련 비용을 리포트 계산에 반영한 결과입니다.
Finance Tip
GMV Max 쿠폰과 광고비는 정산서에서는 모두 Fees에 포함되지만, 재무적으로 바라보는 성격은 다를 수 있습니다.
- GMV Max ad fee → 광고비·판매비 성격
- GMV Max coupon → 매출 차감 성격
따라서 마감할 때는 두 금액을 먼저 구분해 확인한 뒤, 회사의 회계 처리 기준에 맞춰 각각 반영하는 것이 좋습니다. 특히 Total Settlement Amount가 줄었다는 사실만 보고 정산금 자체가 감소했다고 판단하지 않도록 주의해 주세요.
3. Shopify — 전체 주문 표시
대상 Shopify 스토어 전체 · 반영 7월 리포트부터
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Before
기존 리포트는 정산 대사가 가능한 주문만 표시했습니다. Shopify Payments, PayPal, Paymentwall처럼 현재 정산 대사를 지원하는 PSP의 주문만 포함했기 때문에, 스토어에 실제로 존재하지만 정산 정보가 연결되지 않는 주문은 리포트에서 확인하기 어려웠습니다.
하지만 매출을 확인하는 범위와 정산을 대사하는 범위는 같지 않습니다. 정산 정보가 없더라도 매출 인식이나 거래 내역을 확인해야 하는 주문이 있기 때문입니다.
After
이번 업데이트부터는 리포트의 기준을 '대사 가능한 주문'에서 '스토어의 모든 주문'으로 확대했습니다. 정산 정보가 연결되지 않는 주문도 DS1에서 확인할 수 있어, 스토어 전체 주문을 놓치지 않고 검토할 수 있습니다.
한 스토어를 기준으로 하면 기존에 보이지 않던 주문 약 57,450건이 새롭게 포함됩니다.
새롭게 포함되는 주문에는 다음과 같은 유형이 있습니다.
- Shopback, Komoju, Atome, Paidy 등 기존에 대사를 지원하지 않았던 신규 PG 결제
- MARK_AS_PAID로 처리된 수기 결제완료 주문
- 기프트카드, 현금, 기타 수기 결제 주문
- 0원 주문
- 만료·취소된 후불 결제 주문
정산 정보가 없는 주문은 DS1(주문·SKU) 정보만 표시되고 DS2(정산) 정보는 공란으로 남습니다. 따라서 '주문은 존재하지만 아직 정산 정보가 없는 건'이라는 사실을 별도로 확인할 수 있습니다.
또한 주문의 결제 정보를 더 정확하게 확인할 수 있도록 DS1에 다음 두 컬럼을 추가했습니다.
- Payment Method: 실제 결제가 완료된 결제 수단
- All Payment Methods: 결제 과정에서 시도된 모든 결제수단
결제가 완료되지 않아 Payment Method가 비어 있는 경우에도 All Payment Methods에서는 시도된 결제수단을 확인할 수 있습니다. 기존 DS2의 Payment Method는 이름이 겹치지 않도록 Settlement Method로 변경했습니다.
Finance Tip
이번 업데이트로 리포트의 행 수가 크게 늘어날 수 있습니다. 이는 실제 주문이 갑자기 늘어난 것이 아니라, 기존에 리포트에서 빠져 있던 주문까지 표시하기 시작했기 때문입니다. 재무팀에서는 다음 두 가지를 구분해서 보시는 것이 좋습니다.
- 주문이 새롭게 보이는 것과 정산 누락이 발생한 것은 다릅니다.
- 정산 정보가 없는 주문이라고 해서 모두 미대사 건은 아닙니다. 결제되지 않았거나 환불된 주문처럼 애초에 정산 대상이 아닌 경우도 있기 때문입니다.
이번 업데이트의 목적은 이런 주문을 숨기는 것이 아니라 스토어에서 발생한 전체 거래를 먼저 보여주고, 그중 어떤 주문이 실제 정산 대상인지 판단할 수 있도록 하는 것입니다.
다만 기존 리포트의 열 위치를 기준으로 엑셀 수식이나 매크로, 자동화 파이프라인을 사용하고 있다면 행과 데이터 범위가 달라질 수 있으므로 7월 리포트 적용 전에 관련 수식을 함께 점검해 주세요.
4. Shopify — 정산 불일치 사유 세분화
대상 Shopify 스토어 전체 · 반영 7월 리포트부터
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Before
기존에는 정산 정보가 없는 모든 주문을 missing_payout으로 표시했습니다. 정산 레코드가 연결되지 않았다는 사실은 확인할 수 있었지만, 그 주문이 실제 정산 누락인지, 애초에 정산 대상이 아닌 주문인지는 구분하기 어려웠습니다.
특히 3번 업데이트에서 스토어의 전체 주문을 리포트에 포함하면서 이런 문제가 더 분명해졌습니다. 0원 주문이나 전액 환불 주문처럼 정산될 금액이 없는 주문까지 missing_payout으로 잡히면서, 실제로 확인이 필요한 정산 갭보다 미대사 건수가 크게 보일 수 있었기 때문입니다.
After
이번 업데이트부터는 정산 정보가 없는 주문을 사유에 따라 4가지 Recon Status로 구분합니다. 주문 자체는 리포트에 그대로 남기되, 왜 정산 정보가 없는지를 함께 표시하는 방식입니다.
이제 missing_payout만 실제로 정산 누락 여부를 확인해야 하는 건으로 분류됩니다.
별도의 시트로 분리하거나 해당 주문을 숨기지는 않았습니다. 모든 주문은 기존과 동일하게 리포트에 남아 있으며, Recon Status를 기준으로 필터링해 필요한 주문만 따로 확인할 수 있습니다.
Finance Tip
이번 업데이트 이후 미대사 건수가 줄어들 수 있습니다. 하지만 실제 정산 누락이 줄어든 것이 아니라, 기존에 하나로 묶여 있던 주문을 사유별로 다시 분류한 결과입니다.
재무팀에서는 Recon Status를 기준으로 확인 대상을 좁혀보시면 됩니다.
- free_order, fully_refunded, unpaid → 정산받을 금액이 없는 주문
- missing_payout → 정산될 금액이 있는데 정산 정보가 없는 주문 → 확인 필요
특히 3번 업데이트에서 전체 주문이 새롭게 표시되면서 미대사 건수가 늘어났다면, 4번 업데이트를 적용한 뒤에는 그중 실제 정산 갭만 missing_payout으로 남게 됩니다.
즉, 앞으로는 단순히 "정산 정보가 없는 주문이 몇 건인가?"보다 "그중 실제로 정산되어야 하는데 빠진 주문이 몇 건인가?"를 기준으로 정산 누락을 확인할 수 있습니다.
5. Qoo10 — QSM 합계내역 기준 정렬
대상 Qoo10 판매자 · 반영 7월 정산 리포트부터
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Before
기존 포트원 리포트의 Buyer paid amount for item에는 판매자가 부담하는 샵상품쿠폰할인금액이 빠져 있었습니다.
QSM의 공식 합계내역에서는 '판매자 부담 상품 쿠폰 및 할인'에 해당 금액까지 포함해 차감하고 있었지만, 기존 포트원 Summary에는 판매자할인·카트쿠폰·Qoo10할인 세 가지 항목만 반영되고 있었습니다.
그 결과 QSM의 공식 합계내역과 포트원 리포트의 금액이 일치하지 않는 경우가 발생했습니다.
After
7월 정산 리포트부터 Buyer paid amount for item에서 샵상품쿠폰할인금액(QSM 정산내역상세 AK 컬럼)까지 차감하도록 수정했습니다. 이제 QSM이 계산하는 기준과 포트원 리포트의 기준을 동일하게 맞출 수 있습니다.
원본 데이터에서도 해당 금액을 바로 확인할 수 있도록 Selling·Settlement 시트에 전용 컬럼을 추가했습니다. 별도로 원본을 찾아 수기 계산할 필요가 없습니다.
또한 기존 카트 단위의 Shop coupon and Set discount by Seller와 혼동하지 않도록 컬럼명을 구분했습니다. 항목명과 원본 컬럼명이 같아 서로 다른 값을 가리키던 부분도 함께 정리했습니다.
Finance Tip
이번 변경으로 QSM 합계내역과 포트원 리포트의 차이를 보다 명확하게 확인할 수 있습니다. 마감할 때는 다음과 같이 확인해 주세요.
- Buyer paid amount for item이 QSM의 공식 합계내역과 동일한 기준으로 계산됐는지 확인
- QSM 합계내역과 포트원 리포트의 차이가 0인지 확인
- 차이가 남는다면 샵상품쿠폰할인을 포함해 어떤 항목에서 차이가 발생했는지 확인
이번에 반영된 샵상품쿠폰할인은 판매자가 부담하는 할인이므로 매출에서 차감되는 항목입니다. 기존에는 이 금액이 빠져 있어 일부 프로모션에서 매출이 실제보다 높게 표시될 수 있었습니다.
이번 차이는 특히 프로모션 37건에서 집중적으로 발생했습니다. 프로모션을 운영한 달에만 나타날 수 있는 유형인 만큼, 해당 기간에는 QSM 합계내역과의 차이를 함께 확인해 보시는 것을 권장합니다.
이번 달 마감에서 확인할 것
이번 업데이트로 지난달과 비교했을 때 금액이나 건수가 달라져 보이는 항목이 있습니다. 대부분 데이터의 범위나 분류 기준이 바뀐 결과이므로, 아래 항목을 기준으로 확인해 주세요.
특히 Shopify 전체 주문 표시와 정산 사유 세분화는 함께 확인하는 것이 좋습니다. 3번 업데이트에서 기존에 보이지 않던 주문까지 리포트에 포함하면서 주문 건수가 늘었고, 4번 업데이트에서는 그중 정산 대상이 아닌 주문을 별도로 분류했습니다. 따라서 두 업데이트를 각각 보면 미대사 건수가 늘었다가 다시 줄어든 것처럼 보일 수 있습니다.
또 하나 확인할 부분은 TikTok Shop Reserve의 반영 시점입니다. TikTok Shop은 Reserve 정보를 주문이나 수수료보다 며칠 늦게 반영하기 때문에 월초에 추출한 리포트에는 일부 보류 내역이 아직 표시되지 않을 수 있습니다. 입금 대사는 관련 정산서가 모두 반영된 이후 진행하는 편이 안전합니다.
다음 달 업데이트 예정
다음 달에는 정산 데이터를 더 쉽게 검증하고, 과거 마감 숫자를 안정적으로 추적할 수 있도록 리포트 구조를 개선합니다.
TikTok Shop — 리포트 가독성 개편
Settlement Summary를 교차 검증 항목, 정산서 전용 항목, 두 데이터를 연결하는 브릿지 영역으로 구분합니다. 수익 인식 상태와 수익 인식일을 확인할 수 있는 컬럼을 추가하고, 취소와 반품도 별도로 구분할 예정입니다.
TikTok Shop — 다중 정산서 주문 대사
하나의 주문이 여러 정산서에 나뉘어 정산되는 경우에도 각 정산 건에서 주문 정보를 확인할 수 있도록 개선합니다. 두 번째 정산 건에서도 어떤 주문에서 발생한 금액인지 바로 추적할 수 있습니다.
Qoo10 — 카트 단위 정산 항목 재설계
카트 단위 정산 항목을 QSM 정산서의 원본 기준 그대로 저장한 뒤, 그 위에서 배분을 계산하는 방식으로 변경합니다. 이를 통해 이미 마감한 기간의 숫자가 이후 데이터 변경으로 달라지는 문제를 방지하고, 정산일·구매자 결제일·발송일·배송완료일 등 네 가지 기준의 리포트도 QSM과 동일한 기준으로 확인할 수 있게 됩니다.
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